国泰产业智选混合发起A (026990.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理于腾达基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7388元 (2026-07-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业智选混合发起C |
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国泰产业智选混合发起A(026990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-23 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-22 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-21 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-20 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-17 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-07-10 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-03 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-30 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-26 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-18 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-05 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |