国泰产业智选混合发起A (026990.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理于腾达基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7769元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率263.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.31% (9365 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业智选混合发起C |
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国泰产业智选混合发起A(026990) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,435.85万 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 4,435.85万 | 93.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.03万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 243.03万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.95万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 6.99万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.23%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,139.13万 | 66.20% |
| 租赁和商务服务业 | 285.66万 | 6.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.32%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,011.07万 | 21.32% |
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