国泰产业智选混合发起A (026990.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理于腾达基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7769元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率263.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.31% (9365 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业智选混合发起C |
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国泰产业智选混合发起A(026990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-09-10 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-09-09 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-09-08 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-07 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-09-04 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-09-03 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-09-02 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-09-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-31 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-08-28 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-08-27 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-25 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-08-24 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-08-21 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-20 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-19 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-08-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-08-17 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-08-14 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-08-13 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-08-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-11 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-10 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-07 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-08-06 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-05 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-08-04 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-03 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-31 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-30 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-29 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-28 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-07-27 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-07-24 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-23 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-22 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-21 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-20 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-17 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-07-10 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-03 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-30 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-26 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-18 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-05 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |