中海铭嘉债券C (026979.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰赵明基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9972元 (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7213 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海铭嘉债券(026978) |
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中海铭嘉债券C(026979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |