中海铭嘉债券C (026979.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理王影峰赵明基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9802元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (7340 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海铭嘉债券(026978) |
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中海铭嘉债券C(026979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-02 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |