兴业中证电池主题指数C (026975.jj ) CS电池 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值0.7925元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-20.76% (5957 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证电池主题指数(026974) |
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兴业中证电池主题指数C(026975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-16 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-15 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-14 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-13 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-10 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-09 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-08 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-06 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-01 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-30 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-26 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-08 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-05 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |