兴业中证电池主题指数C (026975.jj ) CS电池 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值0.9402元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (5327 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证电池主题指数(026974) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证电池主题指数C(026975) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |