兴业中证电池主题指数C (026975.jj ) CS电池 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值0.8298元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-17.03% (5931 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证电池主题指数(026974) |
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兴业中证电池主题指数C(026975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |