创金合信文利1个月持有期混合C (026969.jj ) 申	基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值0.9974元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7382 / 9236)
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创金合信文利1个月持有期混合C(026969) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-12

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创金合信文利1个月持有期混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-12	0.9974元	0.9974元
2026-06-05	0.9992元	0.9992元