创金合信文利1个月持有期混合C (026969.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值0.9974元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7030 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文利1个月持有期混合(026968) |
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创金合信文利1个月持有期混合C(026969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |