东方红周期研选混合发起A (026947.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9255元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.44% (8540 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红周期研选混合发起C |
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东方红周期研选混合发起A(026947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-21 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-17 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-15 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-14 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-13 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-08 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-07 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-06 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-03 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-07-01 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-30 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-25 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-23 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-17 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-16 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |