东方红周期研选混合发起(026947) (026947.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值0.9543元 (2026-06-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红周期研选混合发起C |
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东方红周期研选混合发起(026947)(026947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |