东方红周期研选混合发起A (026947.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9421元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (8340 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红周期研选混合发起C |
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东方红周期研选混合发起A(026947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 724.64万 | 67.41% |
| (其中) 股票 | 724.64万 | 67.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 180.00万 | 16.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.79万 | 15.52% |
| 4 | 其他资产 | 3.48万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 423.53万 | 39.40% |
| 采矿业 | 20.55万 | 1.91% |
| 房地产业 | 18.16万 | 1.69% |
| 金融业 | 15.91万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 14.59万 | 1.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.57%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 120.47万 | 11.21% |
| 15 原材料 | 59.79万 | 5.56% |
| 20 工业 | 51.63万 | 4.80% |
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