明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）(026929) (026929.jj ) 申 | 基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-03-17总资产规模 (2026-03-17) 基金净值0.9999元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (1317 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）C |
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明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）(026929)(026929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |