明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）A (026929.jj ) 申 | 基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-03-17总资产规模 (2026-03-17) 基金净值1.0053元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (1275 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）C |
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明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）A(026929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |