明亚稳健配置三个月持有期混合（FOF）A(026929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |