大成启元价值混合A(026918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-01 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |