大成启元价值混合(026918) (026918.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9975元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7593 / 9328)
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大成启元价值混合(026918)(026918) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	--	--	--	-0.16%	-0.70%	0.62%	--	--	--	--	--	-0.25%