大成启元价值混合(026918)(026918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |