华夏博享6个月持有混合A (026899.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-18) 基金净值1.0202元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-23) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏博享6个月持有混合C |
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华夏博享6个月持有混合A(026899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |