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净值&收盘价
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概况
公告
华夏博享6个月持有混合A
(026899.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
靖博灵
基金类型
混合型
成立日期
2026-06-18
总资产规模
7.57亿
元
(
2026-06-18
)
基金净值
1.0162
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.62%
(5887 / 9490)
相关基金:
主从基金:
华夏博享6个月持有混合C
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华夏博享6个月持有混合A(026899) - 历史资产组合