华夏博享6个月持有混合A (026899.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-18) 基金净值1.0162元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (5887 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏博享6个月持有混合C |
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华夏博享6个月持有混合A(026899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-10-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-09-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |