华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C(026895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |