华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C (026895.jj ) 申	基金经理李晓易基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0000元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (1357 / 1529)
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华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C(026895) - 历史分红派息及拆分数据列表

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