华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C(026895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |