华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）(026894) (026894.jj ) 申	基金经理李晓易基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0003元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (1361 / 1490)
相关基金:	主从基金: 华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）(026894)(026894) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-05-15

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

加载中......

华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）(026894)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-15	1.0003元	1.0003元
2026-05-08	1.0005元	1.0005元