华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）(026894) (026894.jj ) 申	基金经理李晓易基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0013元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (1323 / 1514)
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华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）(026894)(026894) - 历史月度涨跌幅

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2026	--	--	--	--	0.15%	-0.07%	--	--	--	--	--	--	0.08%