华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）(026894)(026894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |