兴合产业优选混合发起式C (026891.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0163元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2271 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合产业优选混合发起式(026890) |
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兴合产业优选混合发起式C(026891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-23 | 1.0140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-22 | 1.0347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-21 | 1.0488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-20 | 0.9506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-17 | 1.0102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-16 | 1.1284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-15 | 1.1984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-14 | 1.2292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-13 | 1.2146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-10 | 1.2956元 | 1.3956元 |
| 2026-07-09 | 1.3314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-08 | 1.2320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-07 | 1.2598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-06 | 1.2825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-03 | 1.3212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-02 | 1.3371元 | 1.4371元 |
| 2026-07-01 | 1.4280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-30 | 1.4556元 | 1.5556元 |
| 2026-06-29 | 1.3992元 | 1.4992元 |
| 2026-06-26 | 1.3789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-25 | 1.4218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-24 | 1.3737元 | 1.4737元 |
| 2026-06-23 | 1.3281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-22 | 1.3522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-18 | 1.3476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-17 | 1.3318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-16 | 1.2792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-15 | 1.2593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-12 | 1.1850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-11 | 1.2073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-10 | 1.2031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-09 | 1.2424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-08 | 1.2000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-05 | 1.2445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-04 | 1.2627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-03 | 1.2401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-02 | 1.1889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-01 | 1.1603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-29 | 1.2184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-28 | 1.2808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-27 | 1.2615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-26 | 1.2831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-25 | 1.3047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-22 | 1.2635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-21 | 1.2030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-20 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-19 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |