兴合产业优选混合发起式C (026891.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.2445元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率34.31% (385 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合产业优选混合发起式(026890) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴合产业优选混合发起式C(026891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-04 | 1.2627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-03 | 1.2401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-02 | 1.1889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-01 | 1.1603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-29 | 1.2184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-28 | 1.2808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-27 | 1.2615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-26 | 1.2831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-25 | 1.3047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-22 | 1.2635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-21 | 1.2030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-20 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-19 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-14 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-13 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-11 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-07 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-06 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-29 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-24 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-23 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-21 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-20 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |