兴合产业优选混合发起式C (026891.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.2401元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率33.84% (433 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合产业优选混合发起式(026890) |
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兴合产业优选混合发起式C(026891) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.1 元 | -- | -- | 7.41% | 7.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |