招商国证港股通科技ETF发起式联接C (026885.jj ) 港股通科技 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-08基金净值0.9314元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (5417 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证港股通科技ETF发起式联接(026884) |
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招商国证港股通科技ETF发起式联接C(026885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-06-04 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-03 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-29 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-27 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-26 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-25 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-18 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |