招商国证港股通科技ETF发起式联接C (026885.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理廖裕舟房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-08基金净值0.8634元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-13.66% (5912 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证港股通科技ETF发起式联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商国证港股通科技ETF发起式联接C(026885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-09-10 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-09-09 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-09-08 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-09-07 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-09-04 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-09-03 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-09-02 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-01 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-28 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-27 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-08-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-20 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-18 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-17 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-14 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-11 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-06 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-05 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-31 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-30 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-28 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-24 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-23 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-22 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-21 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-20 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-16 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-14 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-09 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-07 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |