招商国证港股通科技ETF发起式联接C
(026885.jj ) 港股通科技 (季度) 招商基金管理有限公司申		基金经理廖裕舟房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-08基金净值0.9590元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% (5301 / 5914)
相关基金: 主从基金: 招商国证港股通科技ETF发起式联接(026884)
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招商国证港股通科技ETF发起式联接C(026885) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-22

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基金净值基金累计净值
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招商国证港股通科技ETF发起式联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-220.9590元0.9590元
2026-05-210.9494元0.9494元
2026-05-200.9642元0.9642元
2026-05-190.9633元0.9633元
2026-05-180.9611元0.9611元
2026-05-150.9777元0.9777元
2026-05-081.0000元1.0000元

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