招商国证港股通科技ETF发起式联接C (026885.jj ) 港股通科技 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-08基金净值0.9108元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.92% (5563 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证港股通科技ETF发起式联接(026884) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商国证港股通科技ETF发起式联接C(026885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-09 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-07 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-03 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-02 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-07-01 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-30 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-29 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-26 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-25 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-24 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-23 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-18 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-17 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-16 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-15 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-12 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-11 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-09 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-08 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-05 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-06-04 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-03 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-29 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-27 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-26 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-25 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-18 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |