招商国证港股通科技ETF发起式联接A (026884.jj ) 港股通科技 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-05-08) 基金净值0.8640元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-13.60% (5908 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证港股通科技ETF发起式联接C |
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招商国证港股通科技ETF发起式联接A(026884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-09-10 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-09-09 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-09-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-09-07 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-09-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-09-03 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-09-02 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-09-01 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-31 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-08-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-20 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-14 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-13 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-11 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-10 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-07 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-06 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-05 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-28 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-21 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-20 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-17 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-14 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-13 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-09 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-06 | 0.8803元 | 0.8803元 |