招商国证港股通科技ETF发起式联接(026884) (026884.jj ) 港股通科技 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-05-08) 基金净值0.9066元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-9.34% (5488 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证港股通科技ETF发起式联接C |
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招商国证港股通科技ETF发起式联接(026884)(026884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-21 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-20 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-17 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-14 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-13 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-09 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-06 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-03 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-02 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-01 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-30 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-29 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-26 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-23 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-17 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-16 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-15 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-11 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-10 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-09 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-04 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-29 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-27 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-25 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |