人保新锐智选混合A(026874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-21 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-12 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-07 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-06 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-08-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-03 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-07-31 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-30 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-28 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-23 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-20 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-17 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-16 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-15 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-14 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-13 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-07 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |