人保新锐智选混合A(026874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-23 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-20 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-17 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-16 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-15 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-14 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-13 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-07 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-10 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-05 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-02 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |