兴业裕丰债券C (026869.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2026-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1023元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6839 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕丰债券(003640) |
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兴业裕丰债券C(026869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-31 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-20 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |