兴业裕丰债券C (026869.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2026-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1033元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6765 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕丰债券(003640) |
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兴业裕丰债券C(026869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |