广发汇智量化选股混合(026867) (026867.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9779元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (7815 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇智量化选股混合C |
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广发汇智量化选股混合(026867)(026867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |