广发汇智量化选股混合A (026867.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0128元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6550 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇智量化选股混合C |
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广发汇智量化选股混合A(026867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-04 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-28 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-23 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-20 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |