华夏中证A500增强策略ETF联接C (026861.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9847元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (1428 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500增强策略ETF联接(026860)目标基金: 华夏中证A500增强策略ETF(512370) |
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华夏中证A500增强策略ETF联接C(026861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-22 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-21 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-17 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |