华夏中证A500增强策略ETF联接C (026861.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27基金净值1.0089元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (1254 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500增强策略ETF联接(026860) |
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华夏中证A500增强策略ETF联接C(026861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |