华夏中证A500增强策略ETF联接C (026861.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9453元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (1551 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500增强策略ETF联接A目标基金: 华夏中证A500增强策略ETF |
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华夏中证A500增强策略ETF联接C(026861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-10-08 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-09-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-09-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-14 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-11 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-09-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-04 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-02 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-20 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-03 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-31 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |