华夏中证A500增强策略ETF联接C (026861.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9453元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (1551 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500增强策略ETF联接A目标基金: 华夏中证A500增强策略ETF |
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华夏中证A500增强策略ETF联接C(026861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.48亿 | 92.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,520.34万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 225.76万 | 0.60% |
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