富安达医药创新混合C(026857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-09-10 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-09-09 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-09-08 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-09-07 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-09-04 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-09-03 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-09-02 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-09-01 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-08-31 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-08-28 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-08-27 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-08-26 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-08-25 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-08-24 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-08-21 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-08-20 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-08-19 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-18 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-08-17 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-08-14 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-08-13 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-08-12 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-08-11 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-08-10 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-08-07 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-08-06 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-08-05 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-08-04 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-08-03 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-07-31 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-07-30 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-07-29 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-07-28 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-07-27 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-07-24 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-07-23 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-07-22 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-07-21 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-07-20 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-07-17 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-07-16 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-07-15 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-07-14 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-07-13 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-07-10 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-07-09 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-07-08 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-07-07 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-07-06 | 0.6227元 | 0.6227元 |