富安达医药创新混合C(026857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.34万元 | 1.20% | 7.72万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 46.34万元 | 1.20% | 7.72万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 109.48万元 | 1.20% | 18.25万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 109.48万元 | 1.20% | 18.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.41万元 | 1.20% | 8.73万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.41万元 | 1.20% | 8.73万元 | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 118.25万元 | 1.20% | 19.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 118.25万元 | 1.20% | 19.71万元 | 0.20% |