富安达策略精选混合C(026856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-09-10 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-09-09 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-09-08 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-09-07 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-09-04 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-09-03 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-09-02 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-09-01 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-08-31 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2026-08-28 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-08-27 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-08-26 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-08-25 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-08-24 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-08-21 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-08-20 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-08-19 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-08-18 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-08-17 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-08-14 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-08-13 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-08-12 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-08-11 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-08-10 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-08-07 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-08-06 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-08-05 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-08-04 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-08-03 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-07-31 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-07-30 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-07-29 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-07-28 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-07-27 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-24 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-23 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-07-22 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-07-21 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-07-20 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-07-17 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-07-16 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-07-15 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-07-14 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-07-13 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-07-10 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-07-09 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-07-08 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-07-07 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-07-06 | 2.1931元 | 2.1931元 |