富安达策略精选混合C (026856.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅基金类型混合型成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0753元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% (9037 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达策略精选混合(710002) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达策略精选混合C(026856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-07-08 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-07-07 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-07-06 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-07-03 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-07-02 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-07-01 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-06-30 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-29 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-06-26 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-06-25 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-06-24 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-06-23 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-06-22 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-06-18 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-06-17 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-06-16 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-06-15 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-06-12 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-06-11 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-06-10 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-06-09 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-06-08 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-06-05 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-06-04 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-06-03 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-06-02 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-06-01 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-05-29 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-05-28 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-05-27 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-05-26 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-05-25 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-05-22 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-05-21 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-05-20 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-19 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-05-18 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-05-15 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-14 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-13 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-05-12 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-05-11 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-05-08 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-05-07 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-06 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-04-30 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-04-29 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-04-28 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-04-27 | 2.2362元 | 2.2362元 |