富安达策略精选混合C (026856.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅基金类型混合型成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1458元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (8858 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达策略精选混合(710002) |
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富安达策略精选混合C(026856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-05-21 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-05-20 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-19 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-05-18 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-05-15 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-14 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-13 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-05-12 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-05-11 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-05-08 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-05-07 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-06 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-04-30 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-04-29 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-04-28 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-04-27 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-04-24 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-04-23 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-04-22 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-21 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-04-20 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-04-17 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-04-16 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-15 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-04-14 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-04-13 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-04-10 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-04-09 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-04-08 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-04-07 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-04-03 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-04-02 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-04-01 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-03-31 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-03-30 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-03-27 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-03-26 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-03-25 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-03-24 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-03-23 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-03-20 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-03-19 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-03-18 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-03-17 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-03-16 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-03-13 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-03-12 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-03-11 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-03-10 | 2.2641元 | 2.2641元 |