国泰上证科创板200ETF发起联接C (026844.jj ) 科创200 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值1.0749元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3255 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板200ETF发起联接(026843) |
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国泰上证科创板200ETF发起联接C(026844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |