国泰上证科创板200ETF发起联接C (026844.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8838元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-11.62% (5740 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板200ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板200ETF |
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国泰上证科创板200ETF发起联接C(026844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-10-12 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-10-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-10-08 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-09-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-09-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-09-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-16 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-09-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-14 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-09-11 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-09-10 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-09-09 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-09-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-09-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-04 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-09-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-01 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-31 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-11 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-07 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-06 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-05 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-04 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-03 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-07-31 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-07-29 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |