国泰上证科创板200ETF发起联接C (026844.jj ) 科创200 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8512元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.88% (5867 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板200ETF发起联接(026843)目标基金: 国泰上证科创板200ETF(589220) |
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国泰上证科创板200ETF发起联接C(026844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-07-29 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-27 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-24 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-23 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-22 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-21 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-20 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-09 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-02 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |