国泰上证科创板200ETF发起联接C (026844.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8838元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-11.62% (5740 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板200ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板200ETF |
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国泰上证科创板200ETF发起联接C(026844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.13亿 | 93.16% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,361.64万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 204.73万 | 0.89% |
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